תשואות נומינלית ברוטו לפני ניכוי דמי ניהול
חשוב לזכור כי התשואה הנזקפת לחשבונותיהם האישיים של עמיתי הקופות, הינה תשואה נומינלית נטו, כלומר בניכוי דמי ניהול.
היות ודמי הניהול הנגבים בקרן נמוכים משמעותית מדמי הניהול הממוצעים בענף הגמל (הודות לגביית דמי ניהול מהעמיתים על פי ההוצאות בפועל ושלא למטרות רווח), שיעור התשואה הנומינלית נטו שהיא זו שנזקפת לחשבונות העמיתים מושפעת מכך לטובה.
אין במידע על תשואות שהושגו בעבר כדי להצביע על תשואות שתושגנה בעתיד.
תשואת קרן השתלמות של עובדי חברת החשמל לישראל בע”מ
| מספר קופה | תשואה מ- 04/2023 עד 03/2024 | התשואה בשנת 2023 | תשואה ממוצעת 3 שנים אחרונות | תשואה ממוצעת 5 שנים אחרונות | מדד שארפ | תשואה בשנת 2023 עד 02/2023 |
| 423 | 15.14% | 10.42% | 4.65% | 4.98% | 0.55 | 2.80% |
היקף נכסים
היקף הנכסים לתאריך 31.03.2024 (באלפי ₪): 679,816
דמי ניהול
החברה המנהלת גובה דמי ניהול לפי הוצאות בפועל ולפיכך דמי הניהול הם מהנמוכים בענף – שיעור דמי הניהול בשנת 2023 עמד על 0.38%, הוצאות ניהול השקעות 0.19% .